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The Mexico Fund, Inc. anuncia distribución

Colombia, MarylandY el 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ – The Mexico Fund, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: MXF), que el Consejo de Administración (el Consejo) anunció la distribución de $0.18 por acción de los accionistas registrados en 21 de octubre de 2021que se paga en efectivo en 28 de octubre de 2021.

La Junta Directiva aprobó la continuación del Programa de Desarrollo Municipal del Fondo durante 2021. La Junta podrá modificar o terminar el Programa de Desarrollo Municipal en cualquier momento sin previo aviso a los accionistas. Desde la implementación del Programa de Desarrollo Municipal en septiembre de 2008el fondo pagó un total de USD 24,46 Por cada acción en los dividendos en efectivo a los accionistas.

El monto de los ingresos distribuibles para cada ejercicio económico depende de las ganancias y pérdidas totales que haya tenido el fondo durante todo el año. Las distribuciones pueden consistir en ingresos de inversión netos, ganancias de capital y rendimiento de capital, pero la naturaleza de estas distribuciones solo puede determinarse después del final del ejercicio financiero del fondo. Sin embargo, según la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, el fondo debe determinar la fuente de cada distribución a los accionistas. La siguiente tabla (a) muestra una estimación de una fuente octubre 2021 Distribución y (b) una estimación de la fuente de distribuciones para el año fiscal en curso:

Estimaciones de distribución

octubre 2021

Año fiscal hasta la fecha (hasta la fecha)1

fuente

por acción
Monto

Porcentaje de
Regalo
distribución

por acción
Monto

Porcentaje de
Año fiscal
Distribuciones

ingreso neto de inversión

$0.1023

56,84%

0,2046 USD

56,84%

Plusvalías netas realizadas a corto plazo

Plusvalía neta realizada a largo plazo

capital de retorno

0.0777 dólares

43,16%

$0.1554

43,16%

distribución general

$0.1800

100,00%

$0.3600

100,00%

La siguiente es la información sobre las tasas de rendimiento y distribución del fondo:

Rentabilidad total anual promedio para el período de cinco años que finaliza el 31 de agosto de 20212

6,37%

Tasa de distribución anual actual (año fiscal actual)3

1,16%

Rentabilidad total acumulada para el año fiscal actual4

48,52%

Tasa de distribución acumulada (año fiscal actual)5

0.97%

1 El año fiscal actual del fondo comenzó el 1 de noviembre de 2020.

2 La rentabilidad total anual media representa la media aritmética simple de la rentabilidad anual total al valor liquidativo del fondo durante los últimos cinco años. El rendimiento anual bruto del valor liquidativo es el cambio porcentual en el valor liquidativo del fondo durante un año, incluidos los dividendos pagados y la suposición de que esos dividendos se reinvierten.

3 La tasa de distribución anual actual es la tasa de distribución acumulada al 31 de agosto de 2021como porcentaje del valor liquidativo del fondo en la misma fecha.

4 El rendimiento total acumulado para el año fiscal en curso es el cambio porcentual en el valor liquidativo del fondo de 1 de noviembre de 2020Al otro lado de 31 de agosto de 2021incluidos los dividendos pagados y la suposición de que esas distribuciones se reinvertirán.

5 Tasa de distribución acumulada para el ejercicio económico actual del fondo (1 de noviembre de 2020Al otro lado de 31 de agosto de 2021) medido con base en el valor en dólares de las distribuciones en el período como un porcentaje del valor liquidativo del fondo al 31 de agosto de 2021.

No se deben sacar conclusiones sobre el desempeño de inversión del Fondo a partir del monto de esta distribución o de los términos del Programa de Desarrollo Municipal del Fondo.

Los montos de distribución y las fuentes anteriores son solo estimaciones y no se proporcionan con fines de declaración de impuestos. Los montos y las fuentes de los montos reales con fines contables y de declaración de impuestos dependen de la experiencia de inversión del fondo durante el resto de su año fiscal y pueden estar sujetos a cambios en función de las reglamentaciones fiscales. El fondo le enviará un formulario 1099-DIV para el año calendario que le indicará cómo declarar la distribución a efectos del impuesto federal sobre la renta.

Acerca de The Mexico Fund, Inc.

El Fondo de México, Inc. Es una sociedad de inversión de administración cerrada no diversificada con el objetivo de inversión de aumentar el capital a largo plazo a través de inversiones en valores, principalmente acciones, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El fondo ofrece una vía para los inversionistas que deseen invertir en empresas mexicanas a través de una cartera administrada no diversificada como parte de su programa integral de inversión.

Esta declaración puede contener ciertas declaraciones prospectivas con respecto a condiciones futuras. Dichas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales del Fondo y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en dichas declaraciones prospectivas, incluidos, en particular, los riesgos e incertidumbres descritos en las presentaciones del Fondo ante la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados reales, los eventos y el rendimiento pueden variar. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren solo a la fecha del presente. El Fondo no se compromete a divulgar públicamente ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas que puedan realizarse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este contrato o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos. La inclusión de cualquier declaración en esta declaración no constituye un respaldo por parte de The Mexico Fund o cualquier otra persona de que los eventos o circunstancias descritos en esta declaración son materiales.

FUENTE The Mexico Fund, Inc.

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